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证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。
时间：2021-12-27 19:27
关键词：
财务管理
经济学
答案解析
分散风险、不可分散风险
相关问题
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（ ）
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
依据风险（ ）的不同，风险可分为自然风险、社会风险、政治风险、经济风险与技术风险。
最新问题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）风险。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）
根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。
根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。
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