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协方差的正负显示了两个投资项目之间风险分散的程度。
时间：2021-09-08 12:28
关键词：
西安交通大学
公司金融学习指南
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组合投资理论告诉我们，适当分散投资的意义在于消除系统风险，从而降低整体风险。（ ）
协方差的正负显示了两个投资项目之间（ ）。
某银行的金融理财师赵先生有两个客户小杨和小牛。小杨是国企职员，24岁，单身，大学毕业；小牛是公务员，36岁，已婚，有一对双胞胎。根据对小杨的风险评估，赵先生给他构造了预期收益率为9%，收益率标准差为5%的投资组合，经过验证，该投资组合是有效的。假使这两个客户具有相同的主观风险容忍态度，则金融理财师赵先生给小牛构造的投资组合(收益率/标准差)可能是（ ）。
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
听力原文：用来描述样本分散程度的统计量有二个，分别是样本极差、样本方差(样本标准差)、样本变异系数。以下不是用来描述样本分散程度的统计量的是( )。
最新问题
投资基金在投资组合过程中，在分散风险的同时也丧失了获得巨大收益的机会。（）
在风险分散化过程中，在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应并不是很明显，但是随着投资项目个数增加到一定程度后风险分散的效应会逐渐增强，当投资组合包括市场上的所有投资项目时，就可以分散掉全部风险了。
协方差的正负显示了两个投资项目之间风险分散的程度。
在最充分分散条件下，投资组合还不能分散的风险是()。
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（）
临界点分析是分析计算一个或多个风险因素变化而使房地产项目达到（）的极限值，以风险因素的临界值组合显示房地产项目的风险程度。
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。
（）是一种由专家进行间接投资的方式，具有投资小、费用低、组合投资、分散风险、流动性强等特点，可以帮助个人投资者根据自身资金情况和风险承担能力进行分散投资，有效降低投资风险。
金融市场的参与者利用组合投资可以分散非系统性风险，这属于金融市场的( )功能。
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