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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以()组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。
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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以()组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。
A、A.被动管理型
B、B.主动管理型
C、C.风险喜好型
D、D.风险厌恶型
时间:2021-12-29 07:29
关键词:
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A
相关问题
以其他证券投资基金为投资对象,其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为()。
证券投资基金的投资者投资于基金仍有可能面临风险。证券投资基金存在的风险主要有( )。
证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么( )。
现代组合投资理论认为,有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的( )。
最新问题
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么( )。
组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证券的这种非系统风险会相互抵消,使证券组合只具有系统风险。( )
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )
资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。( )
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是( )
在组合投资理论中,有效证券组合是指( )
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合,形成了有效市场前沿线。()
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险证券的总和。
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