首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
()证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
()证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)
A、A.收入型
B、B.避税型
C、C.增长型
D、D.货币市场型
时间:2021-12-29 07:29
关键词:
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
C
相关问题
以其他证券投资基金为投资对象,其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为()。
证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
某一证券组合的目标是追求股息收益的最大化,我们可以判断这种证券组合属于( )。
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是( )。
( )以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
最新问题
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。( )
证券组合分析模型以“对价格与所反映信息内容偏离的调整”来解释证券价格波动的原因。( )
证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象,以达到投资收益最大化的目标。( )
詹森指数是1969年由詹森提出的,它以资本市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
( )以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
( )以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
假设某证券组合由证券A和证券B组成,它们在组合中的投资比例分别为40%和60%,它们的β系数分别为1.2和0.8,则该证券组合的β系数为()。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
别人在看