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按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。
A、无风险收益率
B、平均风险股票的必要收益率
C、特定股票的β系数
D、股票的财务风险
时间：2021-09-03 16:06
关键词：
联大
河南财经政法大学
公司理财
答案解析
A@#@B@#@C
相关问题
已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。
由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（ ）。
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（ ）
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
最新问题
（ ）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（ ）。
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（ ）。
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）
某公司股票的β系数为15，无风险收益率为4%，市场上所有股票的平均收益率为12%，则该公司股票的必要收益率应为( )。
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。
按照资本资产订价模型，一项投资组合的必要报酬率（ ）。
利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
某企业发行普通股800万元，发行价为8元/股，筹资费率为6%，第一年预期股利为0.8元/股，以后各年增长2%；该公司股票的贝他系数等于1.2，无风险利率为8％，市场上所有股票的平均收益率为12％，风险溢价为4％。要求：根据上述资料使用股利折现模型、资本资产定价模型以及无风险利率加风险溢价法分别计算普通股的资金成本。
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