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在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币的交易被称为。

时间：2021-09-02 15:03 关键词：联大河南经贸职业学院国际商务

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外汇期货交易

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东南电池股份公司的记账本位币为人民币，外币交易采用交易日即期汇率折算。外商在投资合同中约定的汇率是1美元＝8元人民币，分两次投入：第一次在2007年9月2日，投入300 000美元，当日即期汇率为1美元＝7.4元人民币；第二次在2007年11月22日，投入300 000美元，当日即期汇率为1美元＝7.2元人民币。要求：分析并写出会计分录。
（　）是指交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产的合约。
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率6850 0/6858 03个月后的远期汇率6790 0/6801 0在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。
（）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定价格买卖一定数量某种金融工具的合约。
期货交易是买卖双方约定在将来某个日期按成交时双方商定的条件交割一定数量某种商品的交易方式。