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有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值()。
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有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值()。
A、5.995元/份
B、6.125元/份
C、7.203元/份
D、5.812元/份
时间:2021-12-30 07:29
关键词:
证券投资
经济学
答案解析
A
相关问题
以其他证券投资基金为投资对象,其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为()。
某基金总资产为100亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为( )。
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
1个基金投资于股票、债券的比例,不得低于该基金资产总值的( )。
2003年4月10日某基金拥有市价总值24亿元的资产,其负债为4亿元,发行受益凭证数量 是5亿份,则属于每单位受益凭证的资产净值为
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在我国,根据《证券投资基金运作管理办法》的规定,()以上的基金资产投资于债券的,为债券基金。
已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位,年初时基金单位净值为18元;截止2017年末共计售出了基金240万单位,基金资产的市场价值为1200万元,账面价值为1080万元,基金负债的市场价值和账面价值均为600万元,认购费为基金净值的5%,赎回费为基金净值的2%,则下列说法正确的有()。
《保险公司投资证券基金暂行办法》规定,投资于单一基金按成本价格计算,不得超过保险公司可投资于基金资产的()
开放式基金,其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。()
按照我国基金管理办法规定,基金投资组合中,每个基金投资于股票、债券的比例不能少于其基金资产总值的()。
某一投资基金总资产为44.06亿元,负债为0.97亿元,基金总份额为46.8亿份,则基金份额净值是()元。
目前,()的证券投资基金资产总值占世界半数以上。
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的基金分类标准,()以上的基金资产投资于股票的,为股票基金。
根据中国证监会基金类别的分类标准,60%以上的基金资产投资于债券的基金是债券型基金。()
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