首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置：
首页
>
一般情况下无差异曲线越陡，表明投资者越保守。（）
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
一般情况下无差异曲线越陡，表明投资者越保守。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-29 08:12
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
相关问题
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）。
β系数绝对值越小，表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。（ ）
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。
均衡型证券组合管理通常会采取消极保守型的投资策略。（ ）
最新问题
面对同一个有效边界，如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大，那么投资者甲的最优投资组合一定（ ）。
在证券组合运算中，如果计算投资于某证券的权数为负值则表明（ ）。
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
一般情况下，评价证券投资组合业绩时只需要考虑组合收益的高低就可以。（ ）
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（ ）。[2009年5月真题]
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
别人在看
题库考试答案搜索网 > 题目详情
题库考试答案搜索网 > 题目详情