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依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金()的基础。
A、A、申购价格赎回价格
B、B、交易价格
C、C、营业税
D、D、印花税
时间:2021-12-27 22:11
关键词:
农行网点服务知识
农行产品知识竞赛
答案解析
A
相关问题
基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行从新估算,进而确定基金资产公允值的过程。
下列影响基金份额净值的因素有( )。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金资产总值Ⅲ.基金负债Ⅳ.基金总份额
企业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的( )。
某基金总资产为100亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为( )。
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
最新问题
基金净资产价值=基金资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债总额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。()
已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位,年初时基金单位净值为18元;截止2017年末共计售出了基金240万单位,基金资产的市场价值为1200万元,账面价值为1080万元,基金负债的市场价值和账面价值均为600万元,认购费为基金净值的5%,赎回费为基金净值的2%,则下列说法正确的有()。
如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将();当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将()。
基金管理人需至少()公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。()
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。()
列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是()。
开放式基金,其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。()
基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。()
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