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基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
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基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-26 14:17
关键词：
第九章基金的信息披露
证券投资基金
答案解析
正确
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下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ．基金资产净值Ⅱ．基金资产总值Ⅲ．基金负债Ⅳ．基金总份额
基金管理公司、基金托管和销售机构的从业人员的特定禁止行为有（ ）。Ⅰ．在不同基金资产之间、基金资产和其他受托资产之间进行利益输送Ⅱ．利用基金的相关信息为本人或者他人牟取私利Ⅲ．挪用基金投资者的交易资金和基金份额Ⅳ．隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录
企业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的（ ）。
股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。
某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。
最新问题
在我国，按照《证券投资基金法》的规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任，具体负责基金资产的保管，并对基金管理人的运作进行监督。
证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（ ）管理和运作。
在我国，根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，（）以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值（）时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。
基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件，在重大事件发生之日起2日内披露临时报告，体现了基金信息披露的（）。
基金管理人将有关基金的信息向市场上所有的投资者平等公开地披露．而不是仅向个别机构或投资者披露，这体现了基金信息披露的（）原则。
在基金募集和运作过程中，负有基金信息披露义务的当事人主要包括（）。
基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）
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