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（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

A、A．两极策略

B、B．子弹式策略

C、C．梯式策略

D、D．以上三种均可

时间：2021-12-25 23:52 关键词：第十四章债券投资组合管理证券投资基金

答案解析

B

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当债券收益率向上倾斜，并且投资者确信收益率继续保持上升的趋势，就会购买比要求的期限稍长的债券，然后在到期前出售，获得超额的资本收益。使用这方法的投资者以资产的流动性为目标，投资于短期固定收入债券，这种债券资产的管理方法是（　　）。
当债券收益率向上倾斜，并且投资人确信收益率继续保持上升的趋势，就会购买比要求的期限稍长的债券，然后在到期前出售，获得一定的资本收益，使用这种方法的人以资产的流动性为目标，投资于短期固定收入债券，这种方法简称为（　　）。
一般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资比例，则意味着投资组合的总风险在下降。（　　）
某债券面额为100元，票面利率为5%，发行价格为101元，期限为3年，单利计息，复利贴现，到期一次还本付息。一投资者于发行时购买该债券，并持有到期，那么，根据到期收益率的定义，该投资者的到期收益率等于（　　）。
主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。（　　）