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企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金,因特殊情况需要支付现金的,应事先报经()审查批准。
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企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金,因特殊情况需要支付现金的,应事先报经()审查批准。
A、本企业财务机构负责人
B、上级主管部门
C、开户银行
D、财税部门
时间:2021-09-01 16:51
关键词:
第二章货币资金
经济学
答案解析
C
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企业盘点现金,发现现金溢余,经查明原因,属于支付给其他单位和个人的,应借记“其他应付款”。( )
因采购地点不确定、交通不便、生产或者市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,应当向开户银行提出申请,由( )签名、盖章,并经开户银行审核后予以支付现金。
企事业单位在需要库存现金开支时,可以从本单位的库存现金中支付,也可以从本单位的库存现金收入中直接支付。
开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付。
甲公司支付的下列款项中,不可以直接使用库存现金进行支付的是( )。
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79. 企业支付现金,不得( )。
现金(包括库存现金和运送中现金)和超额存款准备金是用于保证存款支付和资金清算的资金,统称为()。
企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金,因特殊情况需要支付现金的,应事先报经()审查批准。
企业支付给全体职工的工资,应作为经营活动产生的现金流量,列入“支付给职工以及为职工支付的现金”项目。
()不需要支付大量现金,因而不会影响收购银行的现金状况。
与企业持有现金的支付动机有关的经济活动有()回答正确
根据《现金管理条例》规定,下列项目中可以用现金直接支付的是( )。选择一项或多项:
在企业现金流量表中,企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出。
借款人经营亏损,支付困难并且难以获得补充资金来源,经营活动的现金流量为负数,不考虑其他因素情况下,一般划入()类。
库存现金、其他货币资金、3个月内到期的债券投资和随时用于支付的银行存款属于现金流量表中的现金及现金等价物。()
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