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英国伦敦外汇市场,1英镑=1.98美元,属于直接标价法。
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英国伦敦外汇市场,1英镑=1.98美元,属于直接标价法。
A、正确
B、错误
时间:2022-01-03 09:07
关键词:
信贷管理法律、法规知识
信贷业务管理
答案解析
错误
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直接标价法下,如果期汇汇率为1英镑= 1.6500美元,30天期汇合同汇率为1英镑= 1.6542美元,则称为英镑远期( )。
2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD),同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1509 3,权利金为002英镑/美元。如果11月初,英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑/美元,此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑/美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()。
根据相对购买力平价理论,一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑,同期在美国由7美元涨到9美元,则英镑兑美元的汇率由1.4:1变为( )。
根据相对购买力平价理论,一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑,同期在美国由7美元涨到9美元,则英镑兑美元的汇率由1.4:1变为( )。
农业银行信贷管理制度体系由信贷管理基本制度和单项信贷业务品种管理办法组成。
最新问题
信贷管理基本制度、综合管理办法和单项信贷业务品种管理办法均由总行制定。
在信贷尽职监督检查中,以下不属于信贷管理部门职责的是()。
假设伦敦外汇市场上的即期汇率为l英镑=1.4571美元,3个月的远期外汇升水为0.41美分,则远期外汇汇率为 ( )。
在伦敦外汇市场上,1英镑=1.2美元,则英国采用 ( )
某日伦敦外汇市场上1英镑=16870—16890美元,其中卖出价是 ( )
计算题:假设英国伦敦市场的年利率为9%,美国纽约市场的年利率为7%,伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元,则3个月美元远期外汇升水还是贴水?具体是多少?伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少?
民生银行2006.06推出一期外汇理财产品产品,投资期:1年期,挂钩标的:美元6个月LIB.OR,协议收益率:如果到期日前倒数第二个伦敦工作日6个月美元LIB.OR大于0.5%,年收益率为5.12%;否则为0%。付息/收益率说明:1.单利。2..付息方式:到期支付。如果投资10000美元,到期日客户税前投资收益可能出现什么情况()。
2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是:1英镑=1.6360—1.6370美元,某客户买入50000美元,需支付()英镑。
个人信贷业务管理部门及职责中,信贷管理部门主要负责()等。
直接标价法下1美元=7元人民币、1英镑=2美元,则直接标价法下人民币与英镑的汇率为( )。
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