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如果每桶石油原价为35美元,为防止汇率波动,用一篮子货币进行保值,其中英镑占50%,欧元占30%,日元占20%。在签约时汇率分别为:1英镑=2美元,l美元=2.5欧元,1美元=110日元;在付汇时汇率变化为:1英镑=2.5美元,1美元=2欧元,l美元=100日元。问:付汇时每桶石油的价格应为多少美元?
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如果每桶石油原价为35美元,为防止汇率波动,用一篮子货币进行保值,其中英镑占50%,欧元占30%,日元占20%。在签约时汇率分别为:1英镑=2美元,l美元=2.5欧元,1美元=110日元;在付汇时汇率变化为:1英镑=2.5美元,1美元=2欧元,l美元=100日元。问:付汇时每桶石油的价格应为多少美元?
时间:2022-01-03 09:07
关键词:
国际金融
银行柜员考试
答案解析
42.7美元。即35*0.5*50%*2.5+35*0.5*2.5*30%+35*0.01*110*20%=42.7
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2008年6月30日市场汇率为1:8.2,乙公司银行美元存款、应收账款、应付账款余额分别为80万美元、70万美元、30万美元,7月10日向银行借入二年期限外币100万美元,汇率1:8.5。7月20日,产品出口200万美元,汇率为1:8.6,货款尚未收到,7月31日市场汇率为1:8.7。要求:分析并写出会计分录。
2008年6月30日市场汇率为1:8.2,乙公司银行美元存款.应收账款.应付账款余额分别为80万美元.70万美元.30万美元,7月10日向银行借入二年期限外币100万美元,汇率1:8.5。7月20日,产品出口200万美元,汇率为1:8.6,货款尚未收到,7月31日市场汇率为1:8.7。要求:分析并写出会计分录。
某外商投资企业银行存款(美元)账户上期期末余额为50000美元,上期期末市场汇率为l美元=6.30元人民币。该企业采用当日市场汇率作为记账汇率,该企业本期将其中10000美元在银行兑换为人民币,银行当日美元买入价为l美元=6.25元人民币,当日市场汇率为l美元=6.32元人民币。该企业本期没有其他涉及美元账户的业务,期末市场汇率为l美元=6.28元人民币。则该企业本期登记的财务费用(汇兑损失)共计()元人民币。
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国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身的外汇储备主要为美元存款,假设企业预期欧元兑美元汇率升值,则该企业可以通过()来进行套期保值。
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某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.443 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.445 0。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.412 0,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.410 1。因汇率波动该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
一国中央银行的干预目标是平滑日常的波动,它们偶尔进入市场,但不会尝试干预货币的基本趋势,这一汇率制度为( )。
某投资者持有50万欧元资产,担心欧元对美元贬值,做了4手3个月后到期的欧元兑美元期货进行套期保值。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元兑美元期货合约平仓,价格为1.2679。由于汇率变动,该投资者持有的欧元资产( )万美元,在期货市场( )万美元。(欧元兑美元期货合约的合约规模为12.5万欧元,不计手续费等费用)
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某日,美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元,预计美元在3个月之内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。3个月后到期时,如果美元兑日元的汇率为104,则小张的外汇期权盈利为()美元。
甲公司2011年发生的与外币兑换有关的业务如下: (1)1月1日持有45000美元,1月15日将其中的30000美元出售给中国银行,当日中国银行美元买入价为1美元=6元人民币,卖出价为1美元=6.2元人民币,当日市场汇率为1美元=6.5元人民币。假设2月28日市场汇率为1美元=6.32元人民币。 (2)为筹集进口原材料货款,3月20日自银行购入300万美元,银行当日的美元卖出价为1美元=6.26元人民币,当日市场汇率为1美元=6.21元人民币。3月31日的市场汇率为1美元=6.22元人民币。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答以下问题。3月31日甲公司应确认的汇兑损失为()。
甲公司2011年发生的与外币兑换有关的业务如下: (1)1月1日持有45000美元,1月15日将其中的30000美元出售给中国银行,当日中国银行美元买入价为1美元=6元人民币,卖出价为1美元=6.2元人民币,当日市场汇率为1美元=6.5元人民币。假设2月28日市场汇率为1美元=6.32元人民币。 (2)为筹集进口原材料货款,3月20日自银行购入300万美元,银行当日的美元卖出价为1美元=6.26元人民币,当日市场汇率为1美元=6.21元人民币。3月31日的市场汇率为1美元=6.22元人民币。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答以下问题。甲公司售出该笔美元时应确认的汇兑损失为()。
甲公司2011年发生的与外币兑换有关的业务如下: (1)1月1日持有45000美元,1月15日将其中的30000美元出售给中国银行,当日中国银行美元买入价为1美元=6元人民币,卖出价为1美元=6.2元人民币,当日市场汇率为1美元=6.5元人民币。假设2月28日市场汇率为1美元=6.32元人民币。 (2)为筹集进口原材料货款,3月20日自银行购入300万美元,银行当日的美元卖出价为1美元=6.26元人民币,当日市场汇率为1美元=6.21元人民币。3月31日的市场汇率为1美元=6.22元人民币。 要求:
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