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在外汇交易中，“Five Dollar”表示5万美元。

A、正确

B、错误

时间：2021-12-31 20:05 关键词： 02636国际金融实务

答案解析

错误

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2×13年年末，由于国际形势变化，甲公司(境内以人民币为记账本位币的企业)对－架账面价值为26600万元人民币的飞机进行减值测试。该飞机取得的现金流入、流出以美元计量。甲公司适用的折现率为5%。预计上述飞机未来5年产生的现金流量分别为800万美元、900万美元、750万美元、750万美元、800万美元。2×13年末美元汇率为1美元＝6.65元人民币，甲公司预测以后各年末汇率为：第－年末，1美元＝6.60元人民币；第二年末，1美元＝6.63元人民币；第三年末，1美元＝6.65元人民币；第四年末，1美元＝6.63元人民币；第五年末，1美元＝6.60元人民币。甲公司该飞机在2×13年末的市场销售价格为3800万美元，如果处置的话，预计将发生清理费用20万美元。已知：(P/F，5%，1)＝0.9524、(P/F，5%，2)＝0.9070、(P/F，5%，3)＝0.8638、(P/F，5%，4)＝0.8227、(P/F，5%，5)＝0.7835。假定不考虑其他因素，则甲公司应对该飞机计提的减值金额为（　　）。
如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6124 5/6125 5。3个月期USD/CNY汇率为6123 7／6124 7。6个月期USD／CNY汇率为6121 5/6122 5。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为()。
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率6850 0/6858 03个月后的远期汇率6790 0/6801 0在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。
3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.113 0，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.119 0，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1 000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.114 0和6.118 0，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）