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DHS模型认为,人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差:选择性偏差和保守性偏差。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-31 04:42
关键词:
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
错误
BSV模型认为,人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差:选择性偏差和保守性偏差。DHS模型将投资者分为有信息和无信息两类。因此,题中说法错误。
相关问题
以其他证券投资基金为投资对象,其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为()。
证券投资基金的投资者投资于基金仍有可能面临风险。证券投资基金存在的风险主要有( )。
组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证券的这种非系统风险会相互抵消,使证券组合只具有系统风险。( )
在证券组合投资理论的发展历史中,提出简化均值-方差模型的单因素模型的是( )。
在我国,根据《证券投资基金运作管理办法》的规定,()以上的基金资产投资于债券的,为债券基金。
最新问题
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是()。
证券投资基金按照基金证券能否赎回,可以分为()两种类型。
按我国相关规定,对于证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,应征收营业税。()
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有以下()等情形。
行为金融模型之一—BSV模型认为,人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差,它们是()。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为()。
证券投资基金是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,纵事股票、债券等金融工具的投资,并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。证券投资基金的当事人主要有()。
()认为,人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。
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