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无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者的满意程度。()
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无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者的满意程度。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-31 04:42
关键词:
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
错误
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。因此,题中说法错误。
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以其他证券投资基金为投资对象,其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为()。
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合( )。
现代组合投资理论认为,有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的( )。
面对同一个有效边界,如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大,那么投资者甲的最优投资组合一定( )。
无差异曲线弯曲程度高低的不同能够反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。( )
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一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )
弯曲度相同的偏好无差异曲线位置高低的不同能够反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。( )
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。[2009年5月真题]
使投资者最满意的证券组合是( )。
我国《证券投资基金运作管理办法》规定同一基金人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券总额的。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是( )
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
证券投资基金反映的关系是投资者和基金管理人之间的一种()。
按我国相关规定,对于证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,应征收营业税。()
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的()。
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